Desde el Departamento de Tesorería se gestionan todos los cobros y pagos de los clientes, proveedores y acreedores.
En cuanto a la gestión de la recaudación, se intenta facilitar el pago de recibos a través de la domiciliación bancaria y en las ventanillas bancarias, para evitar así al abonado el tener que desplazarse a nuestras oficinas.
Una tarea importante en este apartado es la gestión de la reclamación de la deuda, intentando diariamente que exista una cifra mínima de impagados con objeto de abaratar así los costes.

La gestión de pagos se divide, fundamentalmente, en tres acciones:

- Pagos a proveedores;
- Gestión de bancos;
- Previsión de tesorería.